الوضعية المحاسبية
نوع تنازلي
| الأصول | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|
|
موجودات و توظيفات من الذهب |
14,585,403 |
14,537,764 |
|
موجودات و توظيفات من العملات الأجنبية |
332,863,486 |
328,961,549 |
|
- موجودات و توظيفات لدى البنوك الخارجية |
27,616,893 |
31,911,095 |
|
- سندات خزينة أجنبية و مثيلاتها |
294,166,218 |
286,056,924 |
|
- موجودات أخرى من العملات |
11,080,376 |
10,993,530 |
|
موجودات لدى مؤسسات مالية دولية |
23,326,618 |
23,476,188 |
|
- إكتتاب لدى صندوق النقد الدولي - حصة الاحتياطي |
2,166,441 |
2,159,991 |
|
- موجودات من حقوق السحب الخاصة |
20,754,624 |
20,911,945 |
|
- إكتتاب لدى صندوق النقد العربي |
405,553 |
404,251 |
|
مساعدات مالية للدولة |
17,990,273 |
17,932,510 |
|
- تسبيقات تعاقدية |
||
|
- تسبيقات برسم تسهيلات الصندوق |
||
|
- مساعدات مالية أخرى |
||
|
- Créance liée à l'utilisation de la LPL par l'Etat |
17,990,273 |
17,932,510 |
|
ديون على مؤسسات الإئتمان ومثيلاتها المغربية |
126,940,808 |
123,863,750 |
|
- قيم مستحفظة |
52,890,488 |
48,197,539 |
|
- تسبيقات للبنوك |
73,563,222 |
75,257,750 |
|
- ديون أخرى |
487,098 |
408,461 |
|
سندات الخزينة - عمليات السوق المفتوحة |
||
|
أصول أخرى |
4,669,416 |
3,903,574 |
|
قيم مستعقرة |
4,646,198 |
4,654,240 |
المجموع النشيط |
525,022,202 |
517,329,575 |
نوع تنازلي
| الخصوم | فبراير 2024 | يناير 2024 |
|---|---|---|
|
أوراق بنكية و قطع نقدية متداولة |
413,531,650 |
411,981,012 |
|
- أوراق بنكية |
409,349,042 |
407,814,073 |
|
- قطع نقدية |
4,182,609 |
4,166,938 |
|
إلتزامات بالذهب والعملات الأجنبية |
5,326,460 |
5,201,747 |
|
- إلتزامات بالذهب |
||
|
- إلتزامات بالعملات الأجنبية |
5,326,460 |
5,201,747 |
|
إلتزامات بالدرهم القابل للتحويل |
18,557,331 |
18,556,597 |
|
- إلتزامات تجاه مؤسسات مالية دولية |
18,537,043 |
18,535,423 |
|
- إلتزامات أخرى |
20,288 |
21,174 |
|
ودائع وإلتزامات بالدرهم |
30,985,351 |
28,060,850 |
|
- الحساب الجاري للخزينة العامة |
4,422,427 |
7,550,898 |
|
- ودائع و إلتزامات تجاه البنوك المغربية |
20,153,129 |
13,765,899 |
|
- - حسابات جارية |
20,153,129 |
13,765,899 |
|
- - حسا با ت استرجاع السيولة |
||
|
- - حسا با ت تسهيلات الإيداع |
||
|
- ودائع الإدارات والمؤسسات العمومية |
1,682,725 |
1,925,017 |
|
- حسابات أخرى |
4,727,069 |
4,819,036 |
|
خصوم أخرى |
27,412,535 |
24,381,455 |
|
منيحات حقوق السحب الخاصة |
18,986,168 |
18,925,208 |
|
رساميل داتية ومثيلاتها |
5,117,032 |
5,117,032 |
|
- رأس المال |
500,000 |
500,000 |
|
- إحتياطيات |
5,001,340 |
5,001,340 |
|
- مؤونات مقننة |
||
|
- مرحل من جديد |
-384,308 |
-384,308 |
|
- صافي الإعانات المستلمة للإستثمار |
||
|
نتيجة في انتظار الرصد |
5,105,675 |
5,105,675 |
|
تيجة السنة |
||
المجموع الغير نشيط |
525,022,202 |
517,329,575 |
